Patrimônio líquido
R$ 6.021.964,72
classe
R$ 6.021.964,72
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
1
-1,93%
Fundo/Casca
THASSOS TOTAL RETURN FIF AÇÕES RESP LIMITADA
54.384.868/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
JOSE ULYSSES PEIXOTO MAIA
Classe
THASSOS TOTAL RETURN FIF AÇÕES RESP LIMITADA
54.384.868/0001-61
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 22h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.021.964,72 | R$ 1,003661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.039.437,99 | R$ 1,006573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.994.613,30 | R$ 0,999102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.037.261,51 | R$ 1,006210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.052.103,56 | R$ 1,008684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.060.604,83 | R$ 1,010101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.060.423,70 | R$ 1,010071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.075.527,95 | R$ 1,012588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.201.580,79 | R$ 1,033597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.242.058,21 | R$ 1,040343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.291.169,00 | R$ 1,048528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.355.597,31 | R$ 1,059266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.350.408,76 | R$ 1,058401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.359.917,76 | R$ 1,059986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.354.524,64 | R$ 1,059087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.330.661,31 | R$ 1,055110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.243.227,31 | R$ 1,040538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.328.715,03 | R$ 1,054786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.308.156,31 | R$ 1,051359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.227.785,47 | R$ 1,037964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.295.424,68 | R$ 1,049237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.341.202,52 | R$ 1,056867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |