Patrimônio líquido
R$ 9.675.974,28
classe
R$ 9.675.974,28
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias
1
6,21%
Fundo/Casca
CONSTELLATION AT PREV A II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.915.455/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CONSTELLATION INVEST
Classe
CONSTELLATION AT PREV A II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.915.455/0001-29
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.675.974,28 | R$ 1,090743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.678.423,37 | R$ 1,091019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.564.312,03 | R$ 1,078155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.592.239,77 | R$ 1,081303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.655.139,32 | R$ 1,088394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.579.804,91 | R$ 1,079902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.539.186,47 | R$ 1,075323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.623.117,14 | R$ 1,084784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.864.040,17 | R$ 1,111943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.948.121,86 | R$ 1,121421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.156.050,68 | R$ 1,144860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.319.841,03 | R$ 1,163324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.303.069,97 | R$ 1,161433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.260.362,28 | R$ 1,156619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.209.207,15 | R$ 1,150852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.200.512,15 | R$ 1,149872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.977.721,84 | R$ 1,124758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.165.364,36 | R$ 1,145910 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.069.240,47 | R$ 1,136045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.907.783,99 | R$ 1,119474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.115.723,86 | R$ 1,140815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.177.446,30 | R$ 1,147150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |