Patrimônio líquido
R$ 873.154.308,53
classe
R$ 873.154.308,53
R$ 128,98
19/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
3
14,41%
Fundo/Casca
GENEBRA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.947.120/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Classe
GENEBRA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.947.120/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 873.154.308,53 | R$ 128,977266 | R$ 271.121,19 | R$ 278.058,96 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 872.673.713,90 | R$ 128,905251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 872.181.657,59 | R$ 128,832568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 871.664.567,86 | R$ 128,756187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 871.057.602,57 | R$ 128,666530 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 870.752.850,25 | R$ 128,620363 | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 870.226.323,20 | R$ 128,550413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 869.692.523,28 | R$ 128,471560 | R$ 0,00 | R$ 217.500,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 869.492.696,71 | R$ 128,409927 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 868.998.729,46 | R$ 128,335707 | R$ 503.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 868.729.002,87 | R$ 128,370177 | R$ 1.316.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 866.879.339,49 | R$ 128,291200 | R$ 0,00 | R$ 385.106,12 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 866.895.569,50 | R$ 128,236633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 866.290.461,80 | R$ 128,147122 | R$ 0,00 | R$ 2.229.200,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 867.292.702,05 | R$ 127,966088 | R$ 87.458,16 | R$ 87.458,16 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 866.829.618,95 | R$ 127,897762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 866.416.935,84 | R$ 127,836872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 866.016.126,28 | R$ 127,777734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 865.572.541,47 | R$ 127,712284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 865.032.900,02 | R$ 127,632662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 864.622.049,00 | R$ 127,572042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 864.333.141,41 | R$ 127,529415 | R$ 182.500,00 | R$ 0,00 | 3 |