Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,04
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 55.048.579/0001-54
Código ANBIMAF0000775045
Classe
CNPJ 55.048.579/0001-54
Código ANBIMAC0000775045
R$ 1,04
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 10.000,00
4
Dias úteis/corridos
-
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2024 | 13.899.299,66 | 1,035722 | 0,00 | 0,00 | 10 |
29/10/2024 | 13.849.696,72 | 1,032026 | 0,00 | 0,00 | 10 |
28/10/2024 | 13.906.498,50 | 1,036259 | 0,00 | 0,00 | 10 |
25/10/2024 | 13.797.065,32 | 1,028104 | 0,00 | 0,00 | 10 |
24/10/2024 | 13.797.528,44 | 1,028139 | 0,00 | 0,00 | 10 |
23/10/2024 | 13.719.506,98 | 1,022325 | 0,00 | 0,00 | 10 |
22/10/2024 | 13.805.612,33 | 1,028741 | 0,00 | 0,00 | 10 |
21/10/2024 | 13.836.073,37 | 1,031011 | 0,00 | 0,00 | 10 |
18/10/2024 | 13.876.095,29 | 1,033993 | 0,00 | 0,00 | 10 |
17/10/2024 | 13.923.182,66 | 1,037502 | 0,00 | 0,00 | 10 |
16/10/2024 | 13.970.994,71 | 1,041065 | 0,00 | 0,00 | 10 |
15/10/2024 | 13.922.525,63 | 1,037453 | 0,00 | 0,00 | 10 |
14/10/2024 | 13.904.006,82 | 1,036073 | 0,00 | 0,00 | 10 |
11/10/2024 | 13.781.523,32 | 1,026946 | 0,00 | 0,00 | 10 |
10/10/2024 | 13.805.586,69 | 1,028739 | 0,00 | 0,00 | 10 |
09/10/2024 | 13.787.929,32 | 1,027424 | 0,00 | 0,00 | 10 |
08/10/2024 | 13.955.709,43 | 1,039926 | 0,00 | 0,00 | 10 |
07/10/2024 | 14.019.319,93 | 1,044666 | 0,00 | 0,00 | 10 |
04/10/2024 | 13.940.063,03 | 1,038760 | 0,00 | 0,00 | 10 |
03/10/2024 | 13.939.263,74 | 1,038700 | 0,00 | 0,00 | 10 |
02/10/2024 | 14.070.880,16 | 1,048508 | 0,00 | 0,00 | 10 |
01/10/2024 | 13.936.052,49 | 1,038461 | 0,00 | 0,00 | 10 |