Patrimônio líquido
R$ 33.588.756,51
classe
R$ 33.588.756,51
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 10.000,00
4
Dias
11
19,97%
Fundo/Casca
MAROFE FIA RESP LIMITADA
55.048.579/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
LEVANTE ASSET
Classe
MAROFE FIA RESP LIMITADA
55.048.579/0001-54
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.588.756,51 | R$ 1,254945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 33.594.413,90 | R$ 1,255157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 33.346.464,11 | R$ 1,245893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 33.330.376,30 | R$ 1,245292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 33.320.038,80 | R$ 1,244906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 33.278.228,72 | R$ 1,243343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 33.459.621,77 | R$ 1,250121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 33.395.484,40 | R$ 1,247724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 34.318.278,26 | R$ 1,282202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 34.306.538,12 | R$ 1,281763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 34.837.718,98 | R$ 1,301609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 35.235.260,76 | R$ 1,316462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 35.245.713,20 | R$ 1,316853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 35.218.909,10 | R$ 1,315851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 35.278.369,01 | R$ 1,318073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 35.157.385,65 | R$ 1,313553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 34.480.820,82 | R$ 1,288275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 34.977.883,52 | R$ 1,306846 | R$ 510.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 34.280.164,61 | R$ 1,299729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 33.932.159,88 | R$ 1,286534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 34.374.213,21 | R$ 1,303295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 34.576.625,80 | R$ 1,310969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |