Patrimônio líquido
R$ 456.297.279,23
classe
R$ 456.297.279,23
R$ 1,35
01/10/2026
-
31
Dias
1843
14,82%
Fundo/Casca
BRADESCO ULTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.315.627/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ULTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.315.627/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 456.297.279,23 | R$ 1,352958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1843 |
| 30/09/2026 | R$ 456.115.954,59 | R$ 1,352420 | R$ 0,00 | R$ 12.651,01 | 1843 |
| 29/09/2026 | R$ 455.938.590,55 | R$ 1,351857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1844 |
| 28/09/2026 | R$ 455.769.510,29 | R$ 1,351356 | R$ 0,00 | R$ 2.717.013,16 | 1844 |
| 25/09/2026 | R$ 458.271.286,33 | R$ 1,350721 | R$ 0,00 | R$ 2.182,86 | 1856 |
| 24/09/2026 | R$ 458.071.337,66 | R$ 1,350125 | R$ 0,00 | R$ 108.465,77 | 1857 |
| 23/09/2026 | R$ 457.995.424,67 | R$ 1,349582 | R$ 0,00 | R$ 58.548,55 | 1858 |
| 22/09/2026 | R$ 457.785.790,47 | R$ 1,348792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1860 |
| 21/09/2026 | R$ 457.561.290,44 | R$ 1,348131 | R$ 0,00 | R$ 14.274.985,66 | 1860 |
| 18/09/2026 | R$ 471.611.068,29 | R$ 1,347487 | R$ 0,00 | R$ 507.818,78 | 1867 |
| 17/09/2026 | R$ 471.823.640,53 | R$ 1,346644 | R$ 0,00 | R$ 1.081.628,97 | 1869 |
| 16/09/2026 | R$ 472.678.908,32 | R$ 1,346000 | R$ 0,00 | R$ 327.227,74 | 1870 |
| 15/09/2026 | R$ 472.727.899,47 | R$ 1,345208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1871 |
| 14/09/2026 | R$ 472.471.035,11 | R$ 1,344477 | R$ 0,00 | R$ 340.530,27 | 1871 |
| 11/09/2026 | R$ 472.576.438,64 | R$ 1,343809 | R$ 0,00 | R$ 367.538,91 | 1873 |
| 10/09/2026 | R$ 472.698.274,55 | R$ 1,343110 | R$ 0,00 | R$ 435.419,24 | 1874 |
| 09/09/2026 | R$ 472.882.454,01 | R$ 1,342397 | R$ 0,00 | R$ 122.023,00 | 1877 |
| 08/09/2026 | R$ 472.753.423,63 | R$ 1,341685 | R$ 0,00 | R$ 374.417,62 | 1878 |
| 04/09/2026 | R$ 472.894.459,08 | R$ 1,341023 | R$ 0,00 | R$ 1.082,97 | 1881 |
| 03/09/2026 | R$ 472.665.397,86 | R$ 1,340370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1882 |
| 02/09/2026 | R$ 472.439.707,92 | R$ 1,339730 | R$ 0,00 | R$ 435.449,15 | 1882 |
| 01/09/2026 | R$ 472.444.222,61 | R$ 1,338509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1884 |