Patrimônio líquido
R$ 471.517.567,52
classe
R$ 471.517.567,52
R$ 1,33
20/08/2026
-
31
Dias
1899
15,09%
Fundo/Casca
BRADESCO ULTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.315.627/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ULTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.315.627/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 471.517.567,52 | R$ 1,333150 | R$ 0,00 | R$ 6.353,07 | 1899 |
| 19/08/2026 | R$ 471.274.193,94 | R$ 1,332444 | R$ 0,00 | R$ 21.585.930,63 | 1900 |
| 18/08/2026 | R$ 492.627.563,43 | R$ 1,331815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1901 |
| 17/08/2026 | R$ 492.499.447,68 | R$ 1,331469 | R$ 0,00 | R$ 214.983,19 | 1901 |
| 14/08/2026 | R$ 492.346.492,27 | R$ 1,330475 | R$ 0,00 | R$ 39.139,09 | 1904 |
| 13/08/2026 | R$ 492.065.648,42 | R$ 1,329610 | R$ 0,00 | R$ 108.117,58 | 1905 |
| 12/08/2026 | R$ 491.896.480,74 | R$ 1,328861 | R$ 0,00 | R$ 7.644,81 | 1906 |
| 11/08/2026 | R$ 491.620.916,90 | R$ 1,328096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1908 |
| 10/08/2026 | R$ 491.387.159,20 | R$ 1,327464 | R$ 0,00 | R$ 358.493,22 | 1908 |
| 07/08/2026 | R$ 491.361.284,51 | R$ 1,326427 | R$ 0,00 | R$ 119.843,38 | 1910 |
| 06/08/2026 | R$ 491.347.502,26 | R$ 1,326066 | R$ 0,00 | R$ 277.361,08 | 1913 |
| 05/08/2026 | R$ 491.375.222,17 | R$ 1,325393 | R$ 0,00 | R$ 350.789,69 | 1915 |
| 04/08/2026 | R$ 491.371.073,97 | R$ 1,324436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1916 |
| 03/08/2026 | R$ 491.086.385,36 | R$ 1,323669 | R$ 0,00 | R$ 122.970,15 | 1916 |
| 31/07/2026 | R$ 490.947.132,50 | R$ 1,322962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1918 |
| 30/07/2026 | R$ 490.677.757,17 | R$ 1,322236 | R$ 0,00 | R$ 7.518,92 | 1918 |
| 29/07/2026 | R$ 490.369.878,40 | R$ 1,321386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1921 |
| 28/07/2026 | R$ 490.006.125,93 | R$ 1,320406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1921 |
| 27/07/2026 | R$ 489.832.614,93 | R$ 1,319939 | R$ 0,00 | R$ 269.617,07 | 1921 |
| 24/07/2026 | R$ 489.862.010,19 | R$ 1,319292 | R$ 0,00 | R$ 336.171,23 | 1923 |
| 23/07/2026 | R$ 489.950.837,74 | R$ 1,318626 | R$ 0,00 | R$ 27.230,43 | 1924 |
| 22/07/2026 | R$ 489.726.758,90 | R$ 1,317950 | R$ 0,00 | R$ 133.460,52 | 1926 |