Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
03/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.043.806/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
CGI I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA-ÚNICA
42.043.806/0001-07
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,998950 | R$ 0,00 | R$ 9.261.763,11 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 9.230.276,28 | R$ 0,998552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 8.720.095,39 | R$ 0,943359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 8.717.972,82 | R$ 0,943130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 8.715.845,96 | R$ 0,942899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 8.713.146,67 | R$ 0,942607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 8.713.070,12 | R$ 0,942599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 8.705.980,98 | R$ 0,941832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 8.607.354,74 | R$ 0,931163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 8.486.416,69 | R$ 0,918079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 8.370.714,57 | R$ 0,905562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 8.284.295,48 | R$ 0,896213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 8.278.562,40 | R$ 0,895593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 8.272.819,14 | R$ 0,894972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 8.267.044,75 | R$ 0,894347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 8.261.277,01 | R$ 0,893723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 8.255.530,62 | R$ 0,893102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 8.249.652,54 | R$ 0,892466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 8.243.772,62 | R$ 0,891830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 8.237.920,45 | R$ 0,891196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 8.232.068,83 | R$ 0,890563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 8.226.211,76 | R$ 0,889930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |