Patrimônio líquido
R$ 116.026.168,16
classe
R$ 116.026.168,16
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
3
9,58%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION ALDEIA GUAPRA IPCA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.384.723/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION ALDEIA GUAPRA IPCA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.384.723/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 116.026.168,16 | R$ 1,199111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 115.870.073,72 | R$ 1,197498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 115.550.519,60 | R$ 1,194195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 115.511.829,64 | R$ 1,193795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 115.043.056,75 | R$ 1,188951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 115.194.771,57 | R$ 1,190519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 115.254.315,48 | R$ 1,191134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 115.118.559,69 | R$ 1,189731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 115.080.004,54 | R$ 1,189333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 115.238.378,25 | R$ 1,190969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 114.799.066,20 | R$ 1,186429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 114.957.353,04 | R$ 1,188065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 114.812.507,00 | R$ 1,186568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 114.834.723,39 | R$ 1,186798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 114.523.229,57 | R$ 1,183578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 114.158.679,58 | R$ 1,179811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 113.770.344,22 | R$ 1,175797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 114.155.655,81 | R$ 1,179780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 114.330.537,92 | R$ 1,181587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 114.299.929,32 | R$ 1,181271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 113.945.293,46 | R$ 1,177606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 113.877.082,37 | R$ 1,176901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |