Patrimônio líquido
R$ 5.981.754,77
classe
R$ 5.981.754,77
R$ 8.872,54
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.095.121/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.095.121/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.981.754,77 | R$ 8.872,542859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 5.655.435,02 | R$ 8.388,523357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 5.684.754,22 | R$ 8.432,011576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 5.676.363,78 | R$ 8.419,566308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 5.728.503,99 | R$ 8.496,904191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 5.967.794,26 | R$ 8.851,835688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 6.117.655,90 | R$ 9.074,120598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 6.314.218,34 | R$ 9.365,675291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 6.573.022,90 | R$ 9.749,551702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 6.956.627,46 | R$ 10.318,539905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 6.573.643,97 | R$ 9.750,472915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 4.517.345,43 | R$ 6.700,431977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 4.654.368,39 | R$ 6.903,673690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 4.655.348,79 | R$ 6.905,127885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 2.191.724,22 | R$ 3.250,913457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 1.967.378,93 | R$ 3.132,926774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 1.411.349,07 | R$ 2.247,484316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.356.964,13 | R$ 2.160,879731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 1.391.047,35 | R$ 2.215,155108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 1.405.207,00 | R$ 2.237,703457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.350.416,42 | R$ 2.150,452916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 1.300.694,77 | R$ 2.071,274327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |