Patrimônio líquido
R$ 11.694.601,80
classe
R$ 11.694.601,80
R$ 11,64
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
3
7,10%
Fundo/Casca
SANTANDER PB LEGUGA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.088.570/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB LEGUGA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.088.570/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.694.601,80 | R$ 11,641993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 11.670.232,67 | R$ 11,617733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 11.630.484,31 | R$ 11,578164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 11.628.374,74 | R$ 11,576064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 11.576.055,71 | R$ 11,523980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 11.600.762,76 | R$ 11,548576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 11.614.221,38 | R$ 11,561974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 11.600.416,49 | R$ 11,548231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 11.596.443,33 | R$ 11,544276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 11.610.607,63 | R$ 11,558377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 11.540.875,07 | R$ 11,488958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 11.568.871,38 | R$ 11,516828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 11.555.111,34 | R$ 11,503130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.564.248,26 | R$ 11,512226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.528.186,19 | R$ 11,476326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 11.488.888,90 | R$ 11,437205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 11.449.730,96 | R$ 11,398224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 11.494.191,64 | R$ 11,442484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.532.701,12 | R$ 11,480821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 11.520.374,29 | R$ 11,468549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.445.039,71 | R$ 11,393554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 11.459.023,78 | R$ 11,407475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |