Patrimônio líquido
R$ 60.504.156,40
classe
R$ 60.504.156,40
R$ 1,47
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
11,64%
Fundo/Casca
MARE MASTER 4 FIF MULT RESP LIMITADA
54.739.814/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MARE MASTER 4 FIF MULT RESP LIMITADA
54.739.814/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 60.504.156,40 | R$ 1,468246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 60.479.360,13 | R$ 1,467644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 60.501.102,30 | R$ 1,468172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 60.399.399,23 | R$ 1,465704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 60.301.644,14 | R$ 1,463332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 60.273.798,48 | R$ 1,462656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 60.100.987,16 | R$ 1,458462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 60.143.252,68 | R$ 1,459488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 60.183.391,75 | R$ 1,460462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 60.019.282,47 | R$ 1,456480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 60.126.169,85 | R$ 1,459074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.922.157,35 | R$ 1,454123 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.855.258,43 | R$ 1,452691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 67.677.601,69 | R$ 1,448887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 67.613.640,94 | R$ 1,447518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 67.369.167,82 | R$ 1,442284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.442.885,72 | R$ 1,443862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.516.149,97 | R$ 1,445431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 67.548.962,34 | R$ 1,446133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 67.641.458,52 | R$ 1,448113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.500.514,26 | R$ 1,445096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 67.527.126,97 | R$ 1,445666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |