Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
01/04/2025
R$ 0,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 MACAMA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
56.176.497/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 MACAMA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
56.176.497/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/03/2026, 14h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,209226 | R$ 0,00 | R$ 19.356.577,95 | 0 |
| 31/03/2025 | R$ 19.358.836,72 | R$ 1,209367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 19.401.383,84 | R$ 1,212025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 19.426.357,85 | R$ 1,213585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 19.405.689,65 | R$ 1,212294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 19.393.298,04 | R$ 1,211519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 19.368.627,56 | R$ 1,209978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 19.340.539,57 | R$ 1,208224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 19.333.648,34 | R$ 1,207793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 19.354.976,93 | R$ 1,209126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 19.307.109,09 | R$ 1,206135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 19.313.385,04 | R$ 1,206527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 19.279.141,11 | R$ 1,204388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 19.226.422,46 | R$ 1,201095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 19.207.906,70 | R$ 1,199938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 19.192.522,52 | R$ 1,198977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 19.186.775,74 | R$ 1,198618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 19.199.348,00 | R$ 1,199403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 19.155.950,40 | R$ 1,196692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 19.152.284,31 | R$ 1,196463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 19.538.845,45 | R$ 1,197245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 19.460.030,71 | R$ 1,192415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |