Patrimônio líquido
R$ 41.373.577,58
classe
R$ 41.373.577,58
R$ 1.460,62
20/08/2026
-
-
Dias
32
-
Fundo/Casca
HOLE IN ONE FIDC
55.567.840/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
AWARE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
HOLE IN ONE FIDC-ÚNICA
55.567.840/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.373.577,58 | R$ 1.460,620713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 41.298.758,29 | R$ 1.457,979351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 41.342.435,92 | R$ 1.459,521312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 41.313.768,97 | R$ 1.458,509277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 41.336.049,33 | R$ 1.459,295845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 41.305.965,34 | R$ 1.458,233783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 41.239.062,88 | R$ 1.455,871911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 41.200.237,10 | R$ 1.454,501235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 41.171.923,10 | R$ 1.453,501660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 41.235.179,84 | R$ 1.455,734827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 41.205.444,56 | R$ 1.454,685076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 41.175.616,11 | R$ 1.453,632035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 41.098.800,46 | R$ 1.450,920195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 41.115.388,58 | R$ 1.451,505809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 41.064.076,64 | R$ 1.449,694332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 41.082.533,58 | R$ 1.450,345922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 40.931.465,95 | R$ 1.445,012747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 40.932.992,01 | R$ 1.445,066622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 40.878.946,68 | R$ 1.443,158648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 40.850.557,69 | R$ 1.442,156425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 40.822.173,57 | R$ 1.441,154374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 40.793.797,10 | R$ 1.440,152593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |