Patrimônio líquido
R$ 496.412.291,82
classe
R$ 496.412.291,82
R$ 1,25
19/08/2026
-
0
Dias
1
11,38%
Fundo/Casca
BAHIA CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
55.894.074/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
BAHIA CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
55.894.074/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 496.412.291,82 | R$ 1,250300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 496.318.363,37 | R$ 1,250064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 496.224.947,49 | R$ 1,249829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 496.075.975,01 | R$ 1,249453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 495.927.048,83 | R$ 1,249078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 495.778.170,65 | R$ 1,248703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 495.629.271,48 | R$ 1,248328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 495.411.163,03 | R$ 1,247779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 495.266.298,11 | R$ 1,247414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 495.121.469,84 | R$ 1,247049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 494.976.224,88 | R$ 1,246683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 494.831.218,69 | R$ 1,246318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 494.686.066,34 | R$ 1,245953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 494.540.960,31 | R$ 1,245587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 494.395.929,70 | R$ 1,245222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 494.250.945,32 | R$ 1,244857 | R$ 0,00 | R$ 1.125,15 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 494.417.507,71 | R$ 1,245273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 494.238.044,66 | R$ 1,244821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 494.058.649,02 | R$ 1,244370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 493.879.320,69 | R$ 1,243918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 493.700.059,68 | R$ 1,243466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 493.520.866,00 | R$ 1,243015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |