Patrimônio líquido
R$ 19.872.898,49
classe
ITAÚ SABESP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
55.390.412/0001-77
Valor da cota
R$ 1,23
30/09/2024, 21h57
Aplicação inicial mín.
R$ 1,00
Prazo para resgate
3
Dias
Cotistas
3129
Rentabilidade 12m
-
Estruturação da classe
ITAÚ SABESP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
55.390.412/0001-77
FIF
ITAU UNIBANCO SA
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SABESP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
55.390.412/0001-77
Não
NÃO SE APLICA
Dados Periódicos
Atualizado em:
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | 19.872.898,49 | 1,226894 | 12.821,00 | 52.119,36 | 3.129 |
| 25/11/2024 | 19.665.544,58 | 1,211697 | 43.236,00 | 37.291,11 | 3.129 |
| 22/11/2024 | 19.732.017,93 | 1,216160 | 8.177,00 | 3.226,18 | 3.134 |
| 21/11/2024 | 19.480.580,07 | 1,200965 | 192.918,00 | 18.358,35 | 3.140 |
| 19/11/2024 | 19.562.284,30 | 1,216906 | 15.028,00 | 11.837,70 | 3.139 |
| 18/11/2024 | 19.133.788,40 | 1,190445 | 12.194,02 | 26.462,56 | 3.148 |
| 14/11/2024 | 19.217.929,64 | 1,194789 | 38.175,00 | 30.355,60 | 3.154 |
| 13/11/2024 | 18.850.265,94 | 1,172408 | 23.532,00 | 123.375,59 | 3.158 |
| 12/11/2024 | 19.160.392,06 | 1,185418 | 1.249,00 | 103.013,80 | 3.166 |
| 11/11/2024 | 18.560.832,80 | 1,142257 | 20.959,00 | 6.851,95 | 3.186 |
| 08/11/2024 | 18.006.712,97 | 1,108999 | 5.686,00 | 9.312,54 | 3.187 |
| 07/11/2024 | 18.165.293,80 | 1,118540 | 2.035,00 | 158.799,61 | 3.190 |
| 06/11/2024 | 18.585.861,28 | 1,134645 | 23.627,00 | 95.740,52 | 3.201 |
| 05/11/2024 | 18.635.885,26 | 1,133302 | 19.497,00 | 59.166,82 | 3.214 |
| 04/11/2024 | 18.705.553,67 | 1,135122 | 29.376,00 | 122.083,61 | 3.224 |
| 01/11/2024 | 18.370.442,23 | 1,109289 | 11.489,00 | 3.650,62 | 3.228 |
| 31/10/2024 | 18.913.613,85 | 1,142575 | 6.587,00 | 7.992,52 | 3.233 |
| 30/10/2024 | 19.042.037,97 | 1,150248 | 16.975,00 | 114.750,89 | 3.241 |
| 29/10/2024 | 19.012.671,69 | 1,142607 | 16.161,00 | 106.676,65 | 3.249 |
| 28/10/2024 | 19.031.219,98 | 1,138302 | 8.702,00 | 4.580,33 | 3.262 |
| 25/10/2024 | 18.938.499,78 | 1,133002 | 21.562,00 | 5.559,66 | 3.263 |
| 24/10/2024 | 18.800.937,15 | 1,125723 | 28.215,00 | 33.198,28 | 3.266 |
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