Patrimônio líquido
R$ 69.742.445,26
classe
R$ 69.742.445,26
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
9691
6,07%
Fundo/Casca
ITAÚ SABESP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
55.390.412/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SABESP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
55.390.412/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.742.445,26 | R$ 1,566616 | R$ 19.364,88 | R$ 854.705,34 | 9691 |
| 19/08/2026 | R$ 72.299.127,24 | R$ 1,604824 | R$ 7.529,52 | R$ 521.528,39 | 9691 |
| 18/08/2026 | R$ 72.114.473,63 | R$ 1,589426 | R$ 49.545,93 | R$ 313.335,37 | 9723 |
| 17/08/2026 | R$ 72.836.357,77 | R$ 1,599486 | R$ 308.696,55 | R$ 214.290,95 | 9773 |
| 14/08/2026 | R$ 72.711.853,54 | R$ 1,598824 | R$ 48.299,66 | R$ 523.298,58 | 9794 |
| 13/08/2026 | R$ 74.689.340,22 | R$ 1,631647 | R$ 298.269,31 | R$ 533.485,69 | 9828 |
| 12/08/2026 | R$ 80.583.326,13 | R$ 1,754879 | R$ 296.808,84 | R$ 1.113.129,25 | 9854 |
| 11/08/2026 | R$ 80.996.545,43 | R$ 1,746189 | R$ 277.984,05 | R$ 485.591,61 | 9882 |
| 10/08/2026 | R$ 82.949.085,70 | R$ 1,783711 | R$ 23.819,71 | R$ 164.543,44 | 9931 |
| 07/08/2026 | R$ 84.151.126,41 | R$ 1,806495 | R$ 14.885,38 | R$ 462.880,56 | 9945 |
| 06/08/2026 | R$ 86.167.975,54 | R$ 1,839995 | R$ 22.048,60 | R$ 238.037,48 | 9976 |
| 05/08/2026 | R$ 87.390.724,77 | R$ 1,861439 | R$ 292.532,36 | R$ 226.745,11 | 10006 |
| 04/08/2026 | R$ 88.267.743,12 | R$ 1,881536 | R$ 9.489,93 | R$ 313.271,07 | 10026 |
| 03/08/2026 | R$ 87.184.252,71 | R$ 1,852066 | R$ 1.037.463,55 | R$ 324.360,58 | 10054 |
| 31/07/2026 | R$ 86.878.347,92 | R$ 1,860788 | R$ 69.712,15 | R$ 355.893,09 | 10076 |
| 30/07/2026 | R$ 86.255.400,36 | R$ 1,841380 | R$ 395.884,08 | R$ 899.904,99 | 10098 |
| 29/07/2026 | R$ 84.235.634,22 | R$ 1,787815 | R$ 63.673,39 | R$ 157.008,05 | 10123 |
| 28/07/2026 | R$ 89.571.818,12 | R$ 1,898966 | R$ 160.440,65 | R$ 576.318,11 | 10142 |
| 27/07/2026 | R$ 91.893.742,99 | R$ 1,939188 | R$ 102.037,99 | R$ 73.337,68 | 10171 |
| 24/07/2026 | R$ 90.310.281,19 | R$ 1,906369 | R$ 381.585,02 | R$ 237.446,60 | 10187 |
| 23/07/2026 | R$ 92.131.296,50 | R$ 1,947918 | R$ 24.282,01 | R$ 321.332,91 | 10203 |
| 22/07/2026 | R$ 93.351.018,64 | R$ 1,967363 | R$ 79.645,18 | R$ 620.082,64 | 10223 |