Patrimônio líquido
R$ 534.969.709,06
classe
R$ 534.969.709,06
R$ 1,75
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
32,85%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
54.211.353/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
54.211.353/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 534.969.709,06 | R$ 1,754704 | R$ 3.237.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 533.944.962,97 | R$ 1,762005 | R$ 7.735.600,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 525.029.526,77 | R$ 1,757720 | R$ 0,00 | R$ 285.983,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 531.024.201,27 | R$ 1,776822 | R$ 168.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 531.338.699,77 | R$ 1,778438 | R$ 0,00 | R$ 2.165.620,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 534.676.226,37 | R$ 1,782344 | R$ 0,00 | R$ 840.476,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 532.630.095,79 | R$ 1,772737 | R$ 0,00 | R$ 1.856.744,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 532.292.802,48 | R$ 1,765460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 532.373.617,96 | R$ 1,765728 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 533.077.743,75 | R$ 1,764749 | R$ 1.039.500,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 528.875.470,90 | R$ 1,753599 | R$ 1.980.000,00 | R$ 164.283,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 528.033.716,65 | R$ 1,756839 | R$ 0,00 | R$ 261.515,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 529.276.396,87 | R$ 1,760102 | R$ 0,00 | R$ 261.515,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 519.457.671,66 | R$ 1,726597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 513.947.197,39 | R$ 1,708281 | R$ 14.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 498.228.336,94 | R$ 1,702408 | R$ 0,00 | R$ 334.486,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 490.284.579,69 | R$ 1,674140 | R$ 0,00 | R$ 1.874.256,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 498.878.718,69 | R$ 1,696999 | R$ 0,00 | R$ 273.898,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 499.329.514,08 | R$ 1,697600 | R$ 0,00 | R$ 3.906.770,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 502.040.328,37 | R$ 1,693566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 502.287.649,08 | R$ 1,694400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 507.630.949,35 | R$ 1,712425 | R$ 49.500,00 | R$ 0,00 | 1 |