Patrimônio líquido
R$ 34.868.750,48
classe
R$ 34.868.750,48
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
3
12,21%
Fundo/Casca
CONARTES INFRA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.435.590/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CONARTES INFRA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.435.590/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.868.750,48 | R$ 1,293731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 34.861.711,73 | R$ 1,293470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 34.875.132,83 | R$ 1,293968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 34.860.527,95 | R$ 1,293426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 34.833.440,78 | R$ 1,292421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 34.808.957,39 | R$ 1,291512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 34.788.908,95 | R$ 1,290769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 34.769.025,48 | R$ 1,290031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 34.773.777,30 | R$ 1,290207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 34.752.663,92 | R$ 1,289424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 34.739.649,81 | R$ 1,288941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 34.746.380,58 | R$ 1,289191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 34.717.449,26 | R$ 1,288117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 34.684.479,00 | R$ 1,286894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 34.663.255,47 | R$ 1,286106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 34.662.328,76 | R$ 1,286072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 34.619.270,55 | R$ 1,284474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 34.642.854,10 | R$ 1,285350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 34.624.364,67 | R$ 1,284663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 34.608.844,01 | R$ 1,284088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 34.599.824,71 | R$ 1,283753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 34.550.848,61 | R$ 1,281936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |