Patrimônio líquido
R$ 25.880.793,66
classe
R$ 25.880.793,66
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
-2,39%
Fundo/Casca
MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CIC ACOES RESP LIMITADA
55.446.590/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
MAGNUS GESTORA
Classe
MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CIC ACOES RESP LIMITADA
55.446.590/0001-72
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.880.793,66 | R$ 1,087020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.990.884,26 | R$ 1,091644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.701.461,85 | R$ 1,079488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.736.881,75 | R$ 1,080975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.885.580,08 | R$ 1,087221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.835.289,97 | R$ 1,085109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.711.563,15 | R$ 1,079912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.932.237,39 | R$ 1,089181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.345.837,27 | R$ 1,106552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.608.167,94 | R$ 1,117570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.219.319,40 | R$ 1,143239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.965.791,20 | R$ 1,174592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.827.708,35 | R$ 1,168792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.753.766,96 | R$ 1,165687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.639.291,31 | R$ 1,160879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.792.860,04 | R$ 1,167329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.400.715,59 | R$ 1,150858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.062.301,76 | R$ 1,178645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.358.112,32 | R$ 1,191070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.884.707,34 | R$ 1,171186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.381.727,29 | R$ 1,192062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.729.147,43 | R$ 1,206654 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 1 |