Patrimônio líquido
R$ 355.099.677,63
classe
R$ 355.099.677,63
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
43
11,96%
Fundo/Casca
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.749.879/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.749.879/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 355.099.677,63 | R$ 1,160792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 19/08/2026 | R$ 354.423.756,81 | R$ 1,158583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 353.557.103,73 | R$ 1,155750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 353.520.921,40 | R$ 1,155631 | R$ 0,00 | R$ 11.123.884,12 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 363.963.526,63 | R$ 1,153472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 364.415.681,66 | R$ 1,154905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 364.519.900,38 | R$ 1,155235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 364.318.718,65 | R$ 1,154598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 364.282.505,01 | R$ 1,154483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 364.437.223,50 | R$ 1,154973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 362.679.305,76 | R$ 1,149402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 363.023.447,70 | R$ 1,150493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 362.531.193,21 | R$ 1,148933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 362.704.489,24 | R$ 1,149482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 361.781.210,27 | R$ 1,146556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 361.127.675,95 | R$ 1,144485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 360.567.343,35 | R$ 1,142709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 361.385.845,00 | R$ 1,145303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 361.344.145,21 | R$ 1,145171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 360.505.044,10 | R$ 1,142512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 359.286.936,13 | R$ 1,138651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 22/07/2026 | R$ 358.982.604,83 | R$ 1,137687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |