Patrimônio líquido
R$ 192.479.826,86
classe
R$ 192.479.826,86
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
5
10,83%
Fundo/Casca
APUANE FIF - FI DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.708.971/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
APUANE FIF - FI DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.708.971/0001-82
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 192.479.826,86 | R$ 1,238923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 192.312.340,05 | R$ 1,237845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 192.087.138,07 | R$ 1,236395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 192.005.491,12 | R$ 1,235870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 191.552.668,59 | R$ 1,232955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 191.585.654,78 | R$ 1,233167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 191.601.566,30 | R$ 1,233270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 191.458.518,98 | R$ 1,232349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 191.383.752,73 | R$ 1,231868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 191.416.356,68 | R$ 1,232077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 190.985.296,15 | R$ 1,229303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 191.177.088,10 | R$ 1,230537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 190.986.248,76 | R$ 1,229309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 190.909.188,79 | R$ 1,228813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 190.583.593,05 | R$ 1,226717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 190.270.870,76 | R$ 1,224704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 189.821.534,55 | R$ 1,221812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 190.200.278,63 | R$ 1,224250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 190.293.765,96 | R$ 1,224852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 190.181.943,72 | R$ 1,224132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 189.855.319,77 | R$ 1,222030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 189.716.723,54 | R$ 1,221138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |