Patrimônio líquido
R$ 98.314.975,00
classe
R$ 98.314.975,00
R$ 125,26
20/08/2026
-
32
Dias
1
10,67%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB
54.976.144/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB
54.976.144/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.314.975,00 | R$ 125,256737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 98.083.216,12 | R$ 124,961468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 97.978.903,07 | R$ 124,828570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 98.010.409,74 | R$ 124,868710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 97.624.614,47 | R$ 124,377194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.795.937,13 | R$ 124,595465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 97.817.719,33 | R$ 124,623216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 97.718.396,47 | R$ 124,496675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 97.664.285,08 | R$ 124,427735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.799.759,90 | R$ 124,600335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 97.383.271,29 | R$ 124,069714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 97.386.981,28 | R$ 124,074440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 97.333.434,54 | R$ 124,006220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 97.176.041,21 | R$ 123,805695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 96.864.548,42 | R$ 123,408843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 96.547.316,80 | R$ 123,004678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 96.240.915,80 | R$ 122,614313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 96.495.455,05 | R$ 122,938605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 96.590.613,39 | R$ 123,059840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 96.493.760,54 | R$ 122,936446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 96.135.254,46 | R$ 122,479696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 96.124.001,70 | R$ 122,465360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |