Patrimônio líquido
R$ 21.186.754,71
classe
R$ 21.186.754,71
R$ 347,28
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
4
8,56%
Fundo/Casca
FQJ10 FIF MULT – RESP LIMITADA
54.644.119/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FQJ10 FIF MULT – RESP LIMITADA
54.644.119/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.186.754,71 | R$ 347,278921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 21.168.100,85 | R$ 346,973159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 21.371.844,28 | R$ 350,312784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 21.377.853,31 | R$ 350,411279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 21.390.118,07 | R$ 350,612315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 21.398.725,42 | R$ 350,753401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 21.393.532,65 | R$ 350,668285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 21.423.577,63 | R$ 351,160762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 21.563.529,21 | R$ 353,454753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 21.565.991,32 | R$ 353,495110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 21.699.722,93 | R$ 355,687148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 21.765.920,58 | R$ 356,772215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 21.785.252,80 | R$ 357,089096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 21.768.903,65 | R$ 356,821112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 21.776.088,71 | R$ 356,938884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 21.879.165,49 | R$ 358,628449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 21.754.520,72 | R$ 356,585356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 21.843.619,21 | R$ 358,045798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 21.805.985,17 | R$ 357,428927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 21.741.090,51 | R$ 356,365217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 21.856.187,77 | R$ 358,251814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 21.873.910,96 | R$ 358,542320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |