Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
23/01/2025
R$ 500.000,00
15
Dias
0
-
Fundo/Casca
CS EVOLUTION MONTE ROSA M FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.068.806/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS EVOLUTION MONTE ROSA M FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.068.806/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/05/2025, 10h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,011728 | R$ 0,00 | R$ 4.029.658,74 | 0 |
| 22/01/2025 | R$ 4.046.998,83 | R$ 1,016081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 4.045.605,70 | R$ 1,015732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 4.044.295,93 | R$ 1,015403 | R$ 0,00 | R$ 53.735.378,55 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 57.792.437,05 | R$ 1,015627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 57.857.418,61 | R$ 1,016769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 57.895.000,31 | R$ 1,017429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 57.795.830,91 | R$ 1,015687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 57.716.329,28 | R$ 1,014289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 57.743.158,50 | R$ 1,014761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 57.779.669,38 | R$ 1,015403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 57.740.309,94 | R$ 1,014711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 57.687.411,09 | R$ 1,013781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 57.716.039,49 | R$ 1,014284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 57.619.443,50 | R$ 1,012587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 57.565.488,42 | R$ 1,011639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 57.468.204,31 | R$ 1,009929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 57.439.746,74 | R$ 1,009429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 57.548.934,71 | R$ 1,011348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 57.634.780,94 | R$ 1,012856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 57.627.934,39 | R$ 1,012736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 57.598.680,10 | R$ 1,012222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |