Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
07/11/2024
R$ 1,00
7
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL CORPORATE DEBT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.150.254/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL CORPORATE DEBT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.150.254/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/06/2025, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,023071 | R$ 0,00 | R$ 5.115.354,50 | 0 |
| 06/11/2024 | R$ 5.098.761,68 | R$ 1,019752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 5.106.345,09 | R$ 1,021269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2024 | R$ 5.108.196,62 | R$ 1,021639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2024 | R$ 5.106.349,51 | R$ 1,021270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 5.110.695,83 | R$ 1,022139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2024 | R$ 5.111.085,61 | R$ 1,022217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 5.107.762,54 | R$ 1,021553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2024 | R$ 5.109.790,83 | R$ 1,021958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2024 | R$ 5.105.184,10 | R$ 1,021037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 5.101.863,83 | R$ 1,020373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 5.103.638,59 | R$ 1,020728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 5.113.186,76 | R$ 1,022637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 5.119.284,25 | R$ 1,023857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 5.127.663,79 | R$ 1,025533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 5.126.764,40 | R$ 1,025353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 5.129.492,33 | R$ 1,025899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 5.130.256,42 | R$ 1,026051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 5.127.872,92 | R$ 1,025575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2024 | R$ 5.127.762,20 | R$ 1,025552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2024 | R$ 5.125.813,36 | R$ 1,025163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2024 | R$ 5.126.523,65 | R$ 1,025305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |