Patrimônio líquido
R$ 58.429.077,28
classe
R$ 58.429.077,28
R$ 112,28
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
8,10%
Fundo/Casca
CHR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.053.092/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
CHR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.053.092/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.429.077,28 | R$ 112,276702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 58.282.277,64 | R$ 111,994614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 58.086.240,33 | R$ 111,617910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 58.102.503,61 | R$ 111,649162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 57.886.369,41 | R$ 111,233840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 58.013.275,62 | R$ 111,477702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 58.047.392,62 | R$ 111,543261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 57.972.357,69 | R$ 111,399075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 57.967.071,67 | R$ 111,388917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 58.087.062,52 | R$ 111,619490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 57.763.852,07 | R$ 110,998412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 57.898.500,78 | R$ 111,257152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 57.825.634,63 | R$ 111,117133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 57.876.157,30 | R$ 111,214217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 57.661.608,17 | R$ 110,801942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 57.441.875,73 | R$ 110,379706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 57.209.677,17 | R$ 109,933516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 57.470.495,61 | R$ 110,434702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 57.608.402,02 | R$ 110,699701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 57.530.449,85 | R$ 110,549909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 57.261.724,82 | R$ 110,033530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 57.262.650,05 | R$ 110,035308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |