Patrimônio líquido
R$ 24.917.281,45
classe
R$ 24.917.281,45
R$ 1,25
20/08/2026
-
16
Dias
2
13,93%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GMPL
55.894.284/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GMPL
55.894.284/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.917.281,45 | R$ 1,254796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 24.883.514,16 | R$ 1,253096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.825.732,26 | R$ 1,250186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.817.434,80 | R$ 1,249768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.732.480,50 | R$ 1,245490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.770.088,54 | R$ 1,247384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.782.801,31 | R$ 1,248024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.759.971,35 | R$ 1,246874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 24.757.015,54 | R$ 1,246726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 24.781.578,50 | R$ 1,247963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 24.669.992,80 | R$ 1,242343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.708.235,84 | R$ 1,244269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.701.492,03 | R$ 1,243930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.692.442,90 | R$ 1,243474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 24.622.229,81 | R$ 1,239938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 24.553.286,06 | R$ 1,236466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 24.477.734,58 | R$ 1,232661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 24.556.953,41 | R$ 1,236651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 24.579.399,49 | R$ 1,237781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 24.550.904,43 | R$ 1,236346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 24.470.420,38 | R$ 1,232293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 24.467.363,06 | R$ 1,232139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |