Patrimônio líquido
R$ 1.036.453.966,71
classe
R$ 1.036.453.966,71
R$ 3,86
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
5
14,58%
Fundo/Casca
CAIXA AX CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV REF DI LP – RESP LIMITADA
14.508.537/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA AX CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV REF DI LP – RESP LIMITADA
14.508.537/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.036.453.966,71 | R$ 3,855890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 1.035.909.470,11 | R$ 3,853864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 1.035.387.375,81 | R$ 3,851922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 1.034.875.224,92 | R$ 3,850017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 1.034.414.188,62 | R$ 3,848301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 1.033.918.705,88 | R$ 3,846458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 1.033.428.032,45 | R$ 3,844633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 1.032.913.344,07 | R$ 3,842718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 1.032.393.810,73 | R$ 3,840785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 1.031.866.221,99 | R$ 3,838822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 1.031.338.922,35 | R$ 3,836861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 1.030.804.798,48 | R$ 3,834874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 1.030.266.956,79 | R$ 3,832873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 1.029.733.494,35 | R$ 3,830888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 1.029.193.330,69 | R$ 3,828878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 1.028.662.548,99 | R$ 3,826904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 1.028.139.884,44 | R$ 3,824959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 1.027.617.056,88 | R$ 3,823014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 1.027.090.773,35 | R$ 3,821056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 1.026.552.286,12 | R$ 3,819053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 1.026.031.390,06 | R$ 3,817115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 1.025.504.689,24 | R$ 3,815156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |