Patrimônio líquido
R$ 1.020.184.473,68
classe
R$ 1.020.184.473,68
R$ 3,80
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
5
14,80%
Fundo/Casca
CAIXA ELT CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV REF DI LP – RESP LIMITADA
14.508.537/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ELT CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV REF DI LP – RESP LIMITADA
14.508.537/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.020.184.473,68 | R$ 3,795363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.019.656.200,83 | R$ 3,793398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.019.125.288,27 | R$ 3,791423 | R$ 118.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 900.640.707,86 | R$ 3,789384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 900.164.808,57 | R$ 3,787381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 899.693.797,19 | R$ 3,785400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 899.223.442,42 | R$ 3,783421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 898.751.139,74 | R$ 3,781433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 898.280.022,00 | R$ 3,779451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 897.807.721,68 | R$ 3,777464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 897.331.889,22 | R$ 3,775462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 896.855.847,03 | R$ 3,773459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 896.379.434,17 | R$ 3,771455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 895.906.877,68 | R$ 3,769466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 895.432.113,53 | R$ 3,767469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 894.950.288,24 | R$ 3,765442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 894.473.151,76 | R$ 3,763434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 893.997.433,65 | R$ 3,761433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 893.526.309,55 | R$ 3,759450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 893.055.595,86 | R$ 3,757470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 892.585.945,91 | R$ 3,755494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 892.113.397,81 | R$ 3,753506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |