Patrimônio líquido
R$ 66.656.566,59
classe
R$ 66.656.566,59
R$ 9,51
18/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
4
12,06%
Fundo/Casca
UBS 511 II FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.068.479/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS 511 II FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.068.479/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 66.656.566,59 | R$ 9,505676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 66.786.352,27 | R$ 9,524184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 66.771.377,63 | R$ 9,522049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 66.677.319,62 | R$ 9,508635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 66.486.705,00 | R$ 9,481452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 66.371.017,66 | R$ 9,464955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 66.275.322,14 | R$ 9,451308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 66.312.901,05 | R$ 9,456667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 66.219.337,65 | R$ 9,443324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 66.293.105,09 | R$ 9,453844 | R$ 0,00 | R$ 5.012.591,16 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 71.256.435,42 | R$ 9,447313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 70.947.407,65 | R$ 9,406341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 70.778.354,58 | R$ 9,383928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 70.733.359,44 | R$ 9,377962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 70.567.293,43 | R$ 9,355945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 70.695.836,43 | R$ 9,372987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 70.707.213,66 | R$ 9,374496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 70.640.857,57 | R$ 9,365698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 70.687.873,35 | R$ 9,371932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 70.689.195,02 | R$ 9,372107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 70.640.133,71 | R$ 9,365602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 70.560.644,42 | R$ 9,355063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |