Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1011.B FIDC RESP LIMITADA

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

56.174.739/0001-74

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

28/05/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ST 1011.B FIDC RESP LIMITADA

56.174.739/0001-74

FIDC

QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

QI GESTAO DE RECURSOS LTDA

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1011.B FIDC RESP LIMITADA

56.174.739/0001-74

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 02/01/2026, 17h55

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2025	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 35.285.106,50	0
27/05/2025	R$ 35.292.133,51	R$ 705,842670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2025	R$ 35.274.160,70	R$ 705,483214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2025	R$ 35.256.209,61	R$ 705,124192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2025	R$ 35.238.179,03	R$ 704,763581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2025	R$ 35.220.049,34	R$ 704,400987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2025	R$ 35.199.557,12	R$ 703,991142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2025	R$ 35.181.197,41	R$ 703,623948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2025	R$ 35.162.570,56	R$ 703,251411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2025	R$ 35.142.954,68	R$ 702,859094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2025	R$ 35.124.112,91	R$ 702,482258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 35.105.948,65	R$ 702,118973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 35.088.187,85	R$ 701,763757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2025	R$ 35.070.232,55	R$ 701,404651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2025	R$ 35.052.125,62	R$ 701,042512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2025	R$ 35.025.796,20	R$ 700,515924	R$ 0,00	R$ 18.038.641,72	1
06/05/2025	R$ 53.038.641,72	R$ 1.060,772834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2025	R$ 53.038.256,55	R$ 1.060,765131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2025	R$ 53.037.862,26	R$ 1.060,757245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 52.980.542,83	R$ 1.059,610857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2025	R$ 52.923.443,70	R$ 1.058,468874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 52.866.329,93	R$ 1.057,326599	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.