Patrimônio líquido
R$ 76.464.468,16
classe
R$ 76.464.468,16
R$ 577,06
06/05/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
55.813.031/0001-53
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
DELTA FIP MULT
55.813.031/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/05/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ 76.464.468,16 | R$ 577,064814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 76.470.134,12 | R$ 577,107574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 76.509.507,62 | R$ 577,404719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 76.371.378,93 | R$ 576,362285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 76.303.956,69 | R$ 575,853460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 76.627.096,40 | R$ 578,292143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 76.559.714,16 | R$ 577,783620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 76.421.340,60 | R$ 576,739337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 76.567.015,52 | R$ 577,838722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 76.499.686,14 | R$ 577,330598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 76.219.349,03 | R$ 575,214940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 76.081.041,75 | R$ 574,171158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 76.049.262,47 | R$ 573,931325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 76.159.516,95 | R$ 574,763397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 76.056.766,52 | R$ 573,987956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 76.060.544,60 | R$ 574,016469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 76.099.844,68 | R$ 574,313060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 75.855.130,49 | R$ 572,466242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 75.894.463,01 | R$ 572,763078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 75.827.301,70 | R$ 572,256223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 75.831.165,34 | R$ 572,285381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 76.120.884,64 | R$ 574,471845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |