Patrimônio líquido
R$ 46.525.267,66
classe
R$ 46.525.267,66
R$ 3,51
19/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
4
9,32%
Fundo/Casca
UBS NEW LUL EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.776.649/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS NEW LUL EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.776.649/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 46.525.267,66 | R$ 3,514010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 46.569.403,24 | R$ 3,517343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 46.377.886,80 | R$ 3,502878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 46.380.188,87 | R$ 3,503052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 46.339.809,44 | R$ 3,500002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 46.324.639,19 | R$ 3,498857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 46.306.634,36 | R$ 3,497497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 46.263.067,14 | R$ 3,494206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 46.228.186,23 | R$ 3,491572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 46.222.636,36 | R$ 3,491152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 46.262.210,98 | R$ 3,494142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 46.232.089,55 | R$ 3,491866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 46.182.642,50 | R$ 3,488132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 46.172.735,50 | R$ 3,487384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 46.120.474,72 | R$ 3,483436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 46.090.656,19 | R$ 3,481184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 46.138.605,73 | R$ 3,484806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 46.138.063,85 | R$ 3,484765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 46.093.496,92 | R$ 3,481399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 46.106.136,81 | R$ 3,482353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 46.106.883,50 | R$ 3,482410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 46.077.647,28 | R$ 3,480202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |