Patrimônio líquido
R$ 28.473.689,17
classe
R$ 28.473.689,17
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
2
8,31%
Fundo/Casca
SANTANDER PB EVOLUTION 6875 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
53.776.163/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB EVOLUTION 6875 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
53.776.163/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.473.689,17 | R$ 1,139954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 28.426.010,34 | R$ 1,138045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 28.329.568,23 | R$ 1,134184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 28.320.695,60 | R$ 1,133829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 28.192.820,80 | R$ 1,128709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 28.271.767,46 | R$ 1,131870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 28.303.993,03 | R$ 1,133160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 28.269.473,34 | R$ 1,131778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 28.286.178,77 | R$ 1,132447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 28.338.137,46 | R$ 1,134527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 28.182.874,20 | R$ 1,128311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 28.268.617,58 | R$ 1,131744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 28.242.118,38 | R$ 1,130683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 28.271.665,16 | R$ 1,131866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 28.152.841,97 | R$ 1,127108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 28.048.198,10 | R$ 1,122919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 27.928.062,29 | R$ 1,118109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 28.040.604,13 | R$ 1,122615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 28.048.901,11 | R$ 1,122947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 28.015.503,17 | R$ 1,121610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 27.854.207,86 | R$ 1,115153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 27.876.218,75 | R$ 1,116034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |