Patrimônio líquido
R$ 104.215.698,63
classe
R$ 104.215.698,63
R$ 14,20
18/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
4,07%
Fundo/Casca
UBS DOMUS EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.483.525/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS DOMUS EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.483.525/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 104.215.698,63 | R$ 14,203507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 103.157.882,33 | R$ 14,059338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 103.242.643,86 | R$ 14,070890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 102.950.466,26 | R$ 14,031070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 102.760.461,93 | R$ 14,005174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 102.730.653,90 | R$ 14,001111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 102.322.906,34 | R$ 13,945540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 102.016.514,73 | R$ 13,903782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 102.217.774,89 | R$ 13,931211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 102.454.562,22 | R$ 13,963483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 102.392.646,81 | R$ 13,955045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 102.128.425,09 | R$ 13,919034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 102.159.797,25 | R$ 13,923310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 102.109.841,25 | R$ 13,916501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 102.358.707,06 | R$ 13,950419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 102.385.181,61 | R$ 13,954027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 102.296.962,23 | R$ 13,942004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 102.000.496,51 | R$ 13,901599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 102.105.806,16 | R$ 13,915951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 101.888.654,68 | R$ 13,886356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 101.873.200,35 | R$ 13,884249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 101.964.310,80 | R$ 13,896667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |