Patrimônio líquido
R$ 6.400.229.781,89
classe
R$ 6.400.229.781,89
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
10
11,12%
Fundo/Casca
MONTEREY FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.411.535/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD
Classe
MONTEREY FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.411.535/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.400.229.781,89 | R$ 1,149898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 6.393.923.554,04 | R$ 1,148765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 6.423.820.797,78 | R$ 1,154136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 6.432.023.913,27 | R$ 1,155610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 6.459.819.641,12 | R$ 1,160604 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 6.431.056.773,41 | R$ 1,155794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 6.394.264.802,09 | R$ 1,149182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 6.398.520.794,16 | R$ 1,149947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 6.334.254.297,79 | R$ 1,138397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 6.301.570.516,59 | R$ 1,132523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 6.331.969.664,24 | R$ 1,137986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 6.356.230.328,23 | R$ 1,142346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 6.301.383.505,81 | R$ 1,132489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 6.295.080.938,92 | R$ 1,131356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 6.249.364.583,82 | R$ 1,123140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 6.177.689.983,85 | R$ 1,110259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 6.119.631.269,48 | R$ 1,099824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 6.267.085.938,66 | R$ 1,126325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 6.239.792.010,07 | R$ 1,121420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 6.200.517.574,88 | R$ 1,114361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 6.227.494.916,37 | R$ 1,119210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 6.273.693.752,93 | R$ 1,127513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |