Patrimônio líquido
R$ 20.530.465,32
classe
R$ 20.530.465,32
R$ 2,68
20/08/2026
-
0
Dias
1
25,67%
Fundo/Casca
TRANSFERO ABSOLUTE HORIZON FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.776.432/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
TRANSFERO ASSET
Classe
TRANSFERO ABSOLUTE HORIZON FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.776.432/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.530.465,32 | R$ 2,679937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.523.485,32 | R$ 2,679025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.517.577,58 | R$ 2,678254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.509.107,85 | R$ 2,677149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.504.979,05 | R$ 2,676610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.497.492,38 | R$ 2,675632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.489.376,43 | R$ 2,674573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.480.686,53 | R$ 2,673439 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.454.528,77 | R$ 2,672634 | R$ 0,00 | R$ 101.294,87 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.547.290,61 | R$ 2,671525 | R$ 0,00 | R$ 15.246,42 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.555.301,49 | R$ 2,670585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.547.344,61 | R$ 2,669551 | R$ 0,00 | R$ 101.636,35 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.640.801,42 | R$ 2,668493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.631.538,93 | R$ 2,667296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.622.544,22 | R$ 2,666133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.616.838,41 | R$ 2,665395 | R$ 61.781,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.546.205,20 | R$ 2,664248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.537.211,03 | R$ 2,663081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.530.173,71 | R$ 2,662169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.521.210,51 | R$ 2,661006 | R$ 0,00 | R$ 35.521,41 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.549.653,60 | R$ 2,660090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.542.918,43 | R$ 2,659218 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 1 |