Patrimônio líquido
R$ 31.498.866,23
classe
R$ 31.498.866,23
R$ 20.536,11
21/08/2026
-
366
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
OC FC FIDC
45.025.014/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OPTIMUM CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO OC FC FIDC
45.025.014/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 31.498.866,23 | R$ 20.536,110615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 31.389.641,19 | R$ 20.464,899877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 31.460.796,24 | R$ 20.511,290371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 31.390.556,04 | R$ 20.465,496326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 31.348.180,44 | R$ 20.437,868982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 31.303.891,14 | R$ 20.408,993976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 31.331.633,53 | R$ 20.427,081001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 31.280.411,95 | R$ 20.393,686401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 31.213.485,76 | R$ 20.350,052969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 31.160.143,96 | R$ 20.315,276063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 31.125.100,77 | R$ 20.292,429183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 31.036.266,19 | R$ 20.234,512280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 31.000.416,17 | R$ 20.211,139376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 30.888.642,23 | R$ 20.138,266849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 30.719.841,68 | R$ 20.028,215054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 30.836.516,24 | R$ 20.104,282607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 30.871.429,51 | R$ 20.127,044784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 30.880.624,26 | R$ 20.133,039425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 30.851.934,03 | R$ 20.114,334443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 30.856.853,48 | R$ 20.117,541745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 30.859.019,66 | R$ 20.118,954015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 30.753.748,58 | R$ 20.050,321115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |