Patrimônio líquido
R$ 41.451.698,36
classe
R$ 41.451.698,36
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
2
9,55%
Fundo/Casca
PXT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
55.981.966/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PXT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
55.981.966/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.451.698,36 | R$ 1,196018 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 42.373.798,67 | R$ 1,193824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 42.266.638,88 | R$ 1,190805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 42.274.892,11 | R$ 1,191037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 42.125.607,62 | R$ 1,186831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 42.181.043,57 | R$ 1,188393 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 43.212.300,51 | R$ 1,189253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 43.148.304,71 | R$ 1,187492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 43.128.151,83 | R$ 1,186937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 43.200.775,20 | R$ 1,188936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 42.999.893,69 | R$ 1,183408 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 44.072.240,11 | R$ 1,185353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 44.013.791,38 | R$ 1,183781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 44.050.518,29 | R$ 1,184769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 43.907.708,53 | R$ 1,180928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 43.747.945,12 | R$ 1,176631 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 44.599.161,35 | R$ 1,172719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 44.774.786,06 | R$ 1,177337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 44.835.462,12 | R$ 1,178933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 44.791.473,14 | R$ 1,177776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 44.594.381,71 | R$ 1,172593 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 45.575.914,06 | R$ 1,172118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |