Patrimônio líquido
R$ 4.108.814,18
classe
R$ 4.108.814,18
R$ 981,17
31/12/2024
R$ 1.000,00
-
Dias
34
-
Fundo/Casca
SORORITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.685.839/0001-00
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
SORORITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
55.685.839/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/01/2025, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 4.108.814,18 | R$ 981,167216 | R$ 297.500,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/11/2024 | R$ 3.813.962,23 | R$ 981,003697 | R$ 157.500,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/10/2024 | R$ 3.657.887,44 | R$ 980,851472 | R$ 175.500,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/09/2024 | R$ 3.481.378,42 | R$ 980,117798 | R$ 192.500,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/08/2024 | R$ 3.324.976,91 | R$ 989,723740 | R$ 3.309.500,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2024 | R$ 350.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2024 | R$ 87.500,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 87.500,00 | R$ 0,00 | 1 |