Patrimônio líquido
R$ 5.786.747,72
subclasse
R$ 5.786.747,72
R$ 1,05
28/02/2025
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.077.704/0001-29
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MISSION CO.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.077.704/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE TIPO 1
176354
Atualizado: 11/03/2025, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 5.786.747,72 | R$ 1,047606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 5.789.150,29 | R$ 1,048041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2024 | R$ 5.791.936,78 | R$ 1,048546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/11/2024 | R$ 5.485.830,08 | R$ 0,993129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2024 | R$ 5.488.535,43 | R$ 0,993619 | R$ 302.990,24 | R$ 302.990,24 | 10 |
| 30/09/2024 | R$ 5.491.780,78 | R$ 0,994207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/08/2024 | R$ 5.494.824,71 | R$ 0,994758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2024 | R$ 5.498.031,75 | R$ 0,995338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/06/2024 | R$ 5.501.005,27 | R$ 0,995877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/05/2024 | R$ 5.504.032,61 | R$ 0,996425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2024 | R$ 5.523.864,76 | R$ 1,000015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/03/2024 | R$ 5.526.348,24 | R$ 1,000465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |