Patrimônio líquido
R$ 301.496.400,11
classe
R$ 301.496.400,11
R$ 934,95
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.744.997/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA-SENIOR
53.744.997/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 301.496.400,11 | R$ 934,954164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 301.491.512,53 | R$ 934,939007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 301.484.270,02 | R$ 934,916548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 301.476.941,24 | R$ 934,893821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 301.469.486,10 | R$ 934,870702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 301.460.090,23 | R$ 934,841565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 301.468.044,15 | R$ 934,866231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 305.458.457,77 | R$ 947,240686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 305.453.209,50 | R$ 947,224411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 305.465.271,46 | R$ 947,261816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 305.560.529,69 | R$ 947,557216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 305.553.827,88 | R$ 947,536434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 305.543.270,59 | R$ 947,503695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 305.533.423,98 | R$ 947,473160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 305.549.102,76 | R$ 947,521781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 305.538.657,79 | R$ 947,489390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 305.528.258,99 | R$ 947,457143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 305.387.237,42 | R$ 947,019829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 305.377.146,88 | R$ 946,988538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 305.423.661,69 | R$ 947,132782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 305.406.557,28 | R$ 947,079741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 305.424.972,88 | R$ 947,136848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |