Patrimônio líquido
R$ 8.419.637,43
subclasse
R$ 8.419.637,43
R$ 1.331,97
23/05/2025
-
30
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
STEEL BANK FIDC
32.990.792/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO STEEL BANK FIDC
32.990.792/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
13560S1
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | R$ 8.419.637,43 | R$ 1.331,971927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2025 | R$ 8.403.670,78 | R$ 1.329,446031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 8.383.472,82 | R$ 1.326,250749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2025 | R$ 8.364.581,08 | R$ 1.323,262108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2025 | R$ 8.385.602,78 | R$ 1.326,587704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2025 | R$ 8.308.436,45 | R$ 1.314,380126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2025 | R$ 8.290.853,98 | R$ 1.311,598610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2025 | R$ 8.266.907,91 | R$ 1.307,810383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2025 | R$ 8.283.139,77 | R$ 1.310,378235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2025 | R$ 8.263.949,92 | R$ 1.307,342435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2025 | R$ 8.253.221,09 | R$ 1.305,645152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2025 | R$ 8.247.483,99 | R$ 1.304,737553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2025 | R$ 8.233.446,70 | R$ 1.302,516879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2025 | R$ 8.216.880,27 | R$ 1.299,896098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2025 | R$ 8.214.445,16 | R$ 1.299,510868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2025 | R$ 8.199.488,03 | R$ 1.297,144676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 8.195.941,96 | R$ 1.296,583694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2025 | R$ 8.170.742,18 | R$ 1.292,597133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2025 | R$ 8.155.122,04 | R$ 1.290,126054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2025 | R$ 8.142.440,19 | R$ 1.288,119808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2025 | R$ 8.130.278,10 | R$ 1.286,195786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2025 | R$ 8.111.906,34 | R$ 1.283,289406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |