Patrimônio líquido
R$ 1.076.278.782,83
classe
R$ 1.076.278.782,83
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
120
14,91%
Fundo/Casca
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.746.782/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.746.782/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.076.278.782,83 | R$ 1,244346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 19/08/2026 | R$ 1.075.379.519,22 | R$ 1,243306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 18/08/2026 | R$ 1.074.771.097,53 | R$ 1,242603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 17/08/2026 | R$ 1.074.249.966,72 | R$ 1,242000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 14/08/2026 | R$ 1.072.950.020,53 | R$ 1,240497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 13/08/2026 | R$ 1.071.584.973,87 | R$ 1,238919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 12/08/2026 | R$ 1.070.544.193,06 | R$ 1,237716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 11/08/2026 | R$ 1.069.680.433,45 | R$ 1,236717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 10/08/2026 | R$ 1.068.348.709,27 | R$ 1,235177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 07/08/2026 | R$ 1.067.406.017,27 | R$ 1,234087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 06/08/2026 | R$ 1.066.065.818,74 | R$ 1,232538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 05/08/2026 | R$ 1.065.543.114,49 | R$ 1,231934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 04/08/2026 | R$ 1.064.854.173,86 | R$ 1,231137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 03/08/2026 | R$ 1.064.674.678,78 | R$ 1,230929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 31/07/2026 | R$ 1.064.457.890,89 | R$ 1,230679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 30/07/2026 | R$ 1.063.880.930,84 | R$ 1,230012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 29/07/2026 | R$ 1.063.181.442,42 | R$ 1,229203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 28/07/2026 | R$ 1.063.562.866,86 | R$ 1,229644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 27/07/2026 | R$ 1.064.120.224,04 | R$ 1,230288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 24/07/2026 | R$ 1.063.460.964,39 | R$ 1,229526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 23/07/2026 | R$ 1.062.761.313,90 | R$ 1,228717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 22/07/2026 | R$ 1.061.613.014,72 | R$ 1,227390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |