Patrimônio líquido
R$ 263.358.652,61
classe
R$ 263.358.652,61
R$ 114,63
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
8,20%
Fundo/Casca
LEROY KINEA FIF CIC EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.033.991/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
LEROY KINEA FIF CIC EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.033.991/0001-63
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 263.358.652,61 | R$ 114,629783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 262.705.179,70 | R$ 114,345352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 262.540.561,25 | R$ 114,273700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 262.633.922,13 | R$ 114,314336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 261.659.116,08 | R$ 113,890041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 262.238.341,52 | R$ 114,142155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 262.381.831,28 | R$ 114,204611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 262.070.826,84 | R$ 114,069243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 262.026.262,74 | R$ 114,049846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 262.571.078,69 | R$ 114,286983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 261.107.282,02 | R$ 113,649849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 261.711.017,40 | R$ 113,912632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 261.392.495,56 | R$ 113,773992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 261.636.094,77 | R$ 113,880021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 260.683.328,33 | R$ 113,465319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 259.713.201,92 | R$ 113,043060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 258.709.617,28 | R$ 112,606239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 259.869.697,99 | R$ 113,111177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 260.943.607,90 | R$ 113,578608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 260.559.545,43 | R$ 113,411441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 259.332.785,89 | R$ 112,877480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 259.315.819,90 | R$ 112,870095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |