Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,30
15/04/2026
R$ 0,01
11
Dias
0
7,41%
Fundo/Casca
SANTANDER PB HAIA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.382.010/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB HAIA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.382.010/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 16/04/2026, 10h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 11,301900 | R$ 0,00 | R$ 12.568.735,36 | 0 |
| 14/04/2026 | R$ 12.571.326,35 | R$ 11,304230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 12.569.579,49 | R$ 11,302659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 12.601.609,31 | R$ 11,331460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 12.573.845,57 | R$ 11,306495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 12.575.993,77 | R$ 11,308427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 12.507.452,74 | R$ 11,246794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 12.539.925,23 | R$ 11,275994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 12.533.512,10 | R$ 11,270227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 12.551.830,35 | R$ 11,286699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 12.538.304,39 | R$ 11,274536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 12.406.972,92 | R$ 11,156442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 12.357.288,42 | R$ 11,111765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 12.339.805,12 | R$ 11,096044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 12.387.871,11 | R$ 11,139265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 12.353.882,85 | R$ 11,108703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 12.413.092,90 | R$ 11,161945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 12.357.712,24 | R$ 11,112146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 12.495.410,82 | R$ 11,235966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 12.491.372,97 | R$ 11,232335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 12.436.856,34 | R$ 11,183313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 12.444.641,36 | R$ 11,190314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |