Patrimônio líquido
R$ 235.474.107,51
classe
R$ 235.474.107,51
R$ 1,30
02/10/2026
-
16
Dias
5
10,32%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LZLOU
54.885.849/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LZLOU
54.885.849/0001-19
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 235.474.107,51 | R$ 1,303684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 235.456.269,11 | R$ 1,303586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 235.530.051,20 | R$ 1,303994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 235.805.541,08 | R$ 1,305519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 235.883.578,90 | R$ 1,305951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 236.053.438,32 | R$ 1,306892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 236.365.628,88 | R$ 1,308620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 236.774.761,00 | R$ 1,310885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 236.906.250,57 | R$ 1,311613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 237.449.339,26 | R$ 1,314620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 237.474.528,67 | R$ 1,314760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 237.338.364,18 | R$ 1,314006 | R$ 4.545.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 232.800.304,08 | R$ 1,314045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 232.667.467,47 | R$ 1,313295 | R$ 1.960.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 230.883.135,48 | R$ 1,314295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 231.169.389,56 | R$ 1,315925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 231.309.312,12 | R$ 1,316721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 231.167.100,80 | R$ 1,315912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 231.165.006,09 | R$ 1,315900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 231.063.596,12 | R$ 1,315322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 230.896.848,57 | R$ 1,314373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 230.724.766,00 | R$ 1,313394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |