Patrimônio líquido
R$ 229.968.896,61
classe
R$ 229.968.896,61
R$ 1,31
19/08/2026
-
16
Dias
5
14,22%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LZLOU
54.885.849/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LZLOU
54.885.849/0001-19
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 229.968.896,61 | R$ 1,309091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 229.850.155,02 | R$ 1,308415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 229.743.402,63 | R$ 1,307807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 229.577.140,99 | R$ 1,306861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 229.473.066,47 | R$ 1,306268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 229.372.605,50 | R$ 1,305697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 229.159.474,06 | R$ 1,304483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 229.177.644,68 | R$ 1,304587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 229.073.872,31 | R$ 1,303996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 228.888.677,92 | R$ 1,302942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 228.858.167,88 | R$ 1,302768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 228.735.628,32 | R$ 1,302071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 228.547.908,10 | R$ 1,301002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 228.403.248,47 | R$ 1,300178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 228.344.401,74 | R$ 1,299843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 228.073.652,04 | R$ 1,298302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 228.250.820,18 | R$ 1,299311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 228.244.897,31 | R$ 1,299277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 228.069.535,15 | R$ 1,298279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 227.991.467,64 | R$ 1,297834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 227.707.393,98 | R$ 1,296217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 227.697.479,04 | R$ 1,296161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |