Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 434,38
20/12/2024
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN WATER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - COTAS TIPO A
55.959.057/0001-04
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERFIN
Classe
CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN WATER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - COTAS TIPO A
55.959.057/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2025, 14h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 434,382283 | R$ 0,00 | R$ 2.171.917,93 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 411.206,54 | R$ 82,241061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2024 | R$ 441.013,95 | R$ 88,202525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2024 | R$ 262.759,54 | R$ 75,073828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/08/2024 | R$ 275.128,90 | R$ 78,607916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2024 | R$ 341.452,67 | R$ 97,557483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |