Patrimônio líquido
R$ 3.435.972.104,37
classe
R$ 3.435.972.104,37
R$ 868,50
19/08/2026
-
-
Dias
1
-26,90%
Fundo/Casca
ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
55.859.549/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
55.859.549/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.435.972.104,37 | R$ 868,503522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.433.737.549,97 | R$ 867,938699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.431.374.321,56 | R$ 867,341350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.428.910.909,80 | R$ 866,718679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.426.464.288,75 | R$ 866,100251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.424.041.627,86 | R$ 865,487880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.421.568.621,02 | R$ 864,862784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.419.125.787,91 | R$ 864,245314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.596.978.600,57 | R$ 1.414,736639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.593.282.767,53 | R$ 1.413,802451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.589.364.556,32 | R$ 1.412,812053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.585.606.850,33 | R$ 1.411,862226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.581.858.646,39 | R$ 1.410,914800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.583.434.219,13 | R$ 1.411,313054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.580.240.406,39 | R$ 1.410,505761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.576.497.311,18 | R$ 1.409,559627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.572.723.968,29 | R$ 1.408,605847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.568.948.195,60 | R$ 1.407,651452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.565.118.968,03 | R$ 1.406,683546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.561.413.350,51 | R$ 1.405,746885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.557.678.328,05 | R$ 1.404,802791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 5.554.066.564,68 | R$ 1.403,889853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |