Patrimônio líquido
R$ 261.587.053,56
classe
R$ 261.587.053,56
R$ 1.360,00
20/08/2026
-
-
Dias
4784
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
55.507.846/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA-ÚNICA
55.507.846/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 261.587.053,56 | R$ 1.360,004308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4784 |
| 19/08/2026 | R$ 261.437.430,76 | R$ 1.359,226412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4785 |
| 18/08/2026 | R$ 261.289.284,26 | R$ 1.358,456191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4785 |
| 17/08/2026 | R$ 261.136.432,49 | R$ 1.357,661507 | R$ 584.122,45 | R$ 292.577,14 | 4785 |
| 14/08/2026 | R$ 260.985.048,83 | R$ 1.356,874455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4780 |
| 13/08/2026 | R$ 260.832.857,64 | R$ 1.356,083206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4780 |
| 12/08/2026 | R$ 260.680.894,62 | R$ 1.355,293142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4778 |
| 11/08/2026 | R$ 260.522.278,49 | R$ 1.354,468489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4774 |
| 10/08/2026 | R$ 260.370.002,02 | R$ 1.353,676796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4776 |
| 07/08/2026 | R$ 260.217.191,46 | R$ 1.352,882326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4775 |
| 06/08/2026 | R$ 260.072.385,71 | R$ 1.352,129474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4777 |
| 05/08/2026 | R$ 259.917.889,13 | R$ 1.351,326238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4776 |
| 04/08/2026 | R$ 259.804.082,19 | R$ 1.350,734550 | R$ 86.337,64 | R$ 43.168,82 | 4775 |
| 03/08/2026 | R$ 259.653.054,24 | R$ 1.349,949348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4774 |
| 31/07/2026 | R$ 259.500.001,75 | R$ 1.349,153621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4772 |
| 30/07/2026 | R$ 259.344.438,45 | R$ 1.348,344839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4770 |
| 29/07/2026 | R$ 259.190.052,76 | R$ 1.347,542180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4764 |
| 28/07/2026 | R$ 259.036.020,92 | R$ 1.346,741361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4761 |
| 27/07/2026 | R$ 258.874.419,91 | R$ 1.345,901189 | R$ 691.489,74 | R$ 345.997,23 | 4761 |
| 24/07/2026 | R$ 258.700.741,25 | R$ 1.344,998225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4759 |
| 23/07/2026 | R$ 258.614.773,26 | R$ 1.344,551273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4756 |
| 22/07/2026 | R$ 258.392.731,97 | R$ 1.343,396869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4754 |