Patrimônio líquido
R$ 52.932.449,62
classe
R$ 52.932.449,62
R$ 1.432,28
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MILENIO PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.994.858/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
MILENIO PFN FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
54.994.858/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.932.449,62 | R$ 1.432,277114 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 57.700.170,11 | R$ 1.426,534415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 57.662.907,53 | R$ 1.425,613164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 57.640.602,21 | R$ 1.425,061704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 57.571.080,64 | R$ 1.423,342907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 57.537.079,43 | R$ 1.422,502287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 57.519.172,43 | R$ 1.422,059568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 57.480.955,08 | R$ 1.421,114712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 57.453.471,07 | R$ 1.420,435219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 57.416.166,55 | R$ 1.419,512930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 57.380.724,18 | R$ 1.418,636681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 57.345.740,62 | R$ 1.417,771774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 57.307.601,01 | R$ 1.416,828840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 57.274.921,65 | R$ 1.416,020901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 57.233.213,82 | R$ 1.414,989748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 57.192.836,41 | R$ 1.413,991489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 57.155.051,84 | R$ 1.413,057332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 57.119.021,16 | R$ 1.412,166537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 57.093.291,96 | R$ 1.411,530429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 57.056.794,75 | R$ 1.410,628100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 57.020.750,57 | R$ 1.409,736971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 56.983.879,36 | R$ 1.408,825396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |