Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
11/07/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
WHG HP 2 FI MULT CRED PRIV
55.632.134/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG HP 2 FI MULT CRED PRIV
55.632.134/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,001176 | R$ 0,00 | R$ 51.397.061,46 | 0 |
| 10/07/2024 | R$ 51.375.751,93 | R$ 1,000761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2024 | R$ 51.295.483,12 | R$ 0,999197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2024 | R$ 51.327.144,52 | R$ 0,999814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/07/2024 | R$ 51.336.697,72 | R$ 1,000000 | R$ 51.336.697,72 | R$ 0,00 | 3 |