Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
01/07/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
SUNSHINE RV 2 FIA
55.289.480/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SUNSHINE RV 2 FIA
55.289.480/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,015626 | R$ 0,00 | R$ 12.471.484,28 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 12.412.149,41 | R$ 1,010794 | R$ 0,00 | R$ 34.963,20 | 3 |
| 27/06/2024 | R$ 12.389.026,78 | R$ 1,006077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2024 | R$ 12.351.571,33 | R$ 1,003036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2024 | R$ 12.314.188,43 | R$ 1,000000 | R$ 12.314.188,43 | R$ 0,00 | 3 |